生活小妙招:日常生活小常识及生活百科知识大全,欢迎访问!

炒股止盈的方法有哪些

2023-01-13 08:08:08 生活小妙招

无论是基金还是股票,获利并守住盈利是很重要的,但是很多投资者并不知道什么时候可以落袋为安。(下面是小编为大家收集的炒股止盈的方法有哪些相关信息,希望你喜欢。)

有的人眼睁睁看着盈利上下坐过山车,后悔自己当初为什么不卖掉呢?有的人总是担心自己卖出后还会继续涨,迟迟下不了手。

所以,在你看不懂行情的时候,就要使用策略进行止盈。合理设置止盈可以放大盈利并让大家少坐过山车。

常见的止盈设置方法有以下几种:

第一种是固定止盈法。

这种方法就是在买入前提前设定止盈位,收益率到达止盈位则果断出场。尤其是在震荡市中,如果大家不设置止盈可能并没有损失本金,但是可能在相当长的箱体震荡中不停坐过山车,不光损失了时间成本,心理状态也是起起伏伏,不利于客观地分析市场。

第二种是移动止盈法。

这种方法指根据盈利的不断扩大,而价格没有明显的见顶迹象,则可以不断上移止盈位收益率来代替固定收益率止盈位。这样即使最后卖不到绝对高位,我们也可以带着盈利出场,这种方法更适用于趋势市场中。

第三种是分批止盈法。

这种方法是指,在已经获得盈利的情况下,对未来上涨与下跌没有太大把握时,可以将仓位分批逢高卖出,越涨越卖,直至卖完为止,这种方法是较为折中的止盈法。

第四种是均线止盈法。

这种方法适合中长线持有操作,选择一条中长期均线做为止盈线,若跌破就止盈,不跌破就持有,博取中长线收益。这种方法的缺点就是不适合震荡市。

基金只要你买的不是太高,可以不止损,但是止盈还是应该在交易之前就要做好策略的。大家一定要养成合理止盈的习惯,做到不贪不躁,不要奢望一定要卖在最高点,能把自身认知范围内赚到的钱装进自己的口袋里你就是赢家!坐过山车不是我们的目的,获得绝对收益才是我们的目标!

不管你采取哪种方法止盈,都请切记:只有把账面上的盈利落到自己的口袋里,那钱才是自己的。千万不要重蹈“奥迪变奥拓、奥拓变奥妙、奥妙变奧利奧”的覆辙。

 

止赢的方法与技巧止赢就是放弃风险日益增高的赢利机会,转而收获已有的获利成果的行为,其本意是为了防止到手的赢利变成了损失,因而宁可放弃高风险的继续获利机会。注意止赢和有利就落袋为安的做法有本质区别,它放弃的是高风险部分的赢利机会,而且是有技术依据和理性原则的放弃,并非是放弃一切的上涨机会,更非是凭想像做自我了断。

如果说止损是对恐惧和侥幸心理的挑战,那么止赢就是对贪婪和期盼心理的挑战,这需要投资者具有前瞻性的眼光和大度的胸怀,敢于舍弃后续的小利润而勇于收获眼前的胜利果实。

实际上,很多投资者对止损相当重视,但对止赢则没有什么概念,因为投资实战有一条法则:看住你的亏损,让你的赢利奔跑。但是,股价不会涨到天上去的,适时止赢也是投资者必须学会的功课。股票的买卖是有风险的,夜长梦多的现象比比皆是,只有离场才意味着风险的终结,才能彻底回避不确定的价格波动,所以止赢是投资者在市场上持续获利的最后一道关口。

在股市中,买入股票的理由必须是充分的、有把握的、审慎的,而卖出股票的理由则可以是简单的、直觉的、朦胧的。只要趋势发生了变化,投资者就要主动止赢,这样就可以最大程度地回避市场风险。

 

最好的止盈方法有哪些?

1、50%止盈法

通过回测十年基金定投历史数据,对不止盈/30%止盈/50%止盈/70%止盈/90%止盈的五种方法作对比,发现在基金定投中,设定止盈目标为50%左右,最后能达到12%以上的年化收益。

 

这种止盈方式简单粗暴而有效,它不用判断市场牛熊,也不看股票和指数估值,对没时间精力打理理财的普通上班族来说,不失为一个投资捷径。

但这种方法一般需要长期坚持,适合做长期定投的投资人。

但是现实中,能长期坚持定投的朋友,目前恐怕还是少数;而且,很多朋友在开始定投基金时,往往已经是牛市中后期:看到一只基金涨了很多,迫不及待地进去等着它继续涨,并没有经历过一个完整的涨跌周期。

2、最大回撤法

如果你们没有时间天天关注市场,只关心自己手中基金的收益,那么你可以用最大回撤法来止盈。

在明显的牛市或持续上涨阶段,定投不是最赚钱的方法,这时可以先停止定投,然后自己设定一个最大的下跌幅度,当触及最大跌幅时,全部赎回。这个最大跌幅是多少,完全由你个人的风险偏好来定。

举个例子,很多定投港股基金的朋友对手里的基金喜忧半参,喜的恒生指数不停上涨收益越来越多,忧的是现在的指数点位已经接近历史高点,回调风险比较大,但赎回又怕错过后市机会。这时候就可以用最大回撤法来玩。

假设你给自己设定最大回撤为10%,一段时间后,如果你的基金总市值,由20万元涨到了25万元,然后市场下跌,从25万元跌至22.5万元(即回撤了10%),那么这个时候你就全部赎回获利。

对现在投资港股、蓝筹股基金、中概股等基金的朋友来说,最大回撤止盈是个比较有效的方法。不过呢也可以比较激进,采取回撤20%、50%等等的下跌幅度,投资者追求更高收益的同时,就要承担相应下跌的风险。

3、PE估值法

PE估值法通过分析市场指数的市盈率(PE)高低,跟历史记录做比较,来决定赎回止盈的操作。

估值法是怎么设定的呢?以中证500指数为例,从历史PE可以看出,三个牛市的高点估值分别为88倍、91倍和83倍。稳健一点,我们可以把80倍估值设为赎回顶点,即一旦达到80以上就全部赎回;在此之前可以分批赎回。

 

这里的参考估值和赎回资金可以根据自己的风险偏好进行调整,风险偏好低的,可以把顶点设得更低些。

那么在达到高点前,怎么分批赎回呢?还以上面中证500为例,举一种操作方法给大家参考:当PE=60时,赎回60%的基金份额;PE=70时,赎回剩余基金份额的80%;当PE=80,赎回所有份额。

根据这一规则,从2010年开始定投中证500,7年的年化收益达到34%。而同期50%止盈目标的方法,年化收益为13.88%。

其他股票基金、指数基金也可以按照这样的策略思路进行止盈,效果可能比之前介绍的50%止盈法效果还更好:

这个方法的一个缺点,就是需要花些心思,经常关注市盈率变化,尤其是在牛市期间。

最后,总结一下:

50%止盈法:简单粗暴,适合小白定投用户。

最大回撤法:适用于指数上涨阶段,回撤点依照个人风险偏好选择

PE估值法:回测收益最高,风险最大,周期最长。

标签: